隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)“走”出國門(mén)，去海外拓展業(yè)務(wù)，但想要合法合規的進(jìn)行境外投資，做好ODI境外投資備案是有必要的。
圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)
那么，做ODI境外投資備案都要向哪些部門(mén)審批呢?
ODI備案一般需要經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)的審批，商務(wù)部、發(fā)改委、外匯管理局。
商務(wù)部
對于新設和并購境外公司，odi備案商務(wù)部需要提供的資料有所不同。
新設境外公司
境內投資人需要準備《境外直接投資申請表》(該表中說(shuō)明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規模、資金結構、項目情況等多項內容)，境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等，相關(guān)董事會(huì )決議(或出資決議)，經(jīng)審計的財務(wù)報表(境內投資主體的審計報告)，前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括盡職調查報告、可行性研究報告，投資自己來(lái)源情況說(shuō)明。投資環(huán)境分析等)，境內投資真實(shí)性承諾書(shū)。
并購境外公司
境內投資人需要填寫(xiě)的《境外直接投資申請表》與新設境外企業(yè)須填寫(xiě)的申請表差異不大，其注意差別在于對并購目的公司的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況和收購方案的說(shuō)明上。同時(shí)，并購項目還需遞交《境外并購事項前期報告表》及相關(guān)材料，《境外并購事項前期報告表》的內容同樣包括盡職調查、可行性研究報告、投資資金來(lái)源、投資環(huán)境分析等，并提供境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
發(fā)改委
投資人需要提供以下：
1、投資主體的營(yíng)業(yè)執照;
2、投資主體新的財務(wù)報表(經(jīng)審計);
3、董事會(huì )決議或出資決議，項目盡職調查報告(需要有第三方咨詢(xún)機構出具);
4、自有資金證明;
5、投資項目設計的意向書(shū)或框架協(xié)議等法律文書(shū);
6、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
外匯管理局
1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》
2、外匯資金來(lái)源情況說(shuō)明
3、境內投資主體材料(營(yíng)業(yè)執照及公司章程等)
4、商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書(shū)》等文件原件
提交這些文件后，外管局也可能對大額資金出境情況進(jìn)行復核，主要是對投資人進(jìn)行約談，對投資資金來(lái)源及境外項目真實(shí)性進(jìn)行說(shuō)明。
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