如今，很多企業(yè)都有境外投資的想法，但是要付諸行動(dòng)并不容易，在開(kāi)展境外投資活動(dòng)的時(shí)候合規是很重要的，因此辦理ODI境外投資備案就是不可或缺的步驟。
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ODI備案即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。
那么，企業(yè)在做ODI備案的前期需要完成哪些準備工作?ODI備案辦理需要準備的資料有哪些?
ODI備案前期準備工作
ODI備案前期需要準備可行性研究報告，可行性研究報告的內容主要包括以下幾點(diǎn)。
1、公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年運營(yíng)情況、產(chǎn)品優(yōu)勢、股權結構)。
2、境外公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權結構、近三年運營(yíng)情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢、選擇投資地的原因、開(kāi)展境外投資的必要性和盈利點(diǎn))。
3、資資金來(lái)源情況說(shuō)明及用途(資金為母公司自有資金(賬面資金)/銀行貸款/其他渠道、資金的詳細測算和明細)。
4、資環(huán)境分析評價(jià)(投資所在地風(fēng)險及政策分析)。
注意：并購境外企業(yè)的項目需要提交第三方機構編寫(xiě)的盡職調查(涉及法律、專(zhuān)利技術(shù)、投資環(huán)境等風(fēng)險情況，視具體項目而定)。
ODI備案辦理資料
1、投資主體注冊登記證明文件;
2、投資主體最新一個(gè)月的財務(wù)月報;
3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;
5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務(wù)報表;
6、境外投資真實(shí)性承諾書(shū);
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類(lèi)似文件;
8、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件。
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