隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷崛起，很多國內企業(yè)不再將市場(chǎng)局限在國內，企業(yè)境外投資已是十分常見(jiàn)，而為了防止資金外流給國家經(jīng)濟帶來(lái)嚴重影響，外管局制定了很多關(guān)于資本合規出鏡的政策，其中ODI備案是多數投資者需要去了解和辦理的。
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以下卓信小編就為大家整理了什么是ODI，以及ODI登記所需資料及流程這些基本信息，有需要的朋友可以關(guān)注以下。
ODI登記是什么意思
ODI是Outward Direct Investment的簡(jiǎn)寫(xiě)，中文翻譯為境外直接投資，由于境內的人民幣不能直接向海外項目進(jìn)行投資，需要先將境內流通的人民幣，在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金(或標的國貨幣)。由于涉及到金融安全，所以就需要有相關(guān)部門(mén)的審批，確保投資項目的真實(shí)存在以及境外投資的合規性，這也就是我們常說(shuō)的ODI備案登記，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)ODI登記就是建立一條合規的資金出境通道的過(guò)程。
ODI登記所需資料及流程
ODI登記所需資料
1、境內企業(yè)審計報告;
2、境內企業(yè)資信證明;
3、境外企業(yè)名字與章程;
4、項目信息。
ODI登記辦理流程
ODI登記流程主要分為三個(gè)環(huán)節，即商務(wù)部核準備案、發(fā)改委核準備案以及銀行部門(mén)外匯審核。
1、商務(wù)部核準備案
商務(wù)部核準備案就是商務(wù)部對境外投資項目的真實(shí)性和項目風(fēng)險性進(jìn)行評估，并根據項目的實(shí)際情況，進(jìn)行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，就需要依據項目本身的風(fēng)險情況進(jìn)行評估，如果項目處于敏感國家及地區、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準，若是其他情況則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準備案
發(fā)改委核準備案就是對境外投資項目本身情況進(jìn)行了解，主要包括項目本身的風(fēng)險程度、項目規模、項目真實(shí)性進(jìn)行全面評估。并根據項目的實(shí)際情況，確定進(jìn)行項目備案還是項目審核操作。
3、銀行部門(mén)外匯審核
銀行部門(mén)外匯審核就是向外匯管理局(外管局隸屬中國人民銀行)進(jìn)行申報審批，因為銀行對于外匯的進(jìn)出平衡需要承擔相應責任的，因此對只出不進(jìn)的投資項目審核是比較嚴格的。這里需要注意的一點(diǎn)是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批沒(méi)有通過(guò)，銀行部門(mén)是不會(huì )接受ODI備案申請的。
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